ВТБ – Индекс МосБиржи. Сведения о фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс ММВБ», Фонд переименован 22.08.2018).

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г. за № 0177-71671092.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи».

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами и агентов Управляющей компании – 1 000 рублей

• Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
• Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:
  
  

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

В соответствии с ПДУ фондом максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,72% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

При подаче заявки Управляющей компании и агенту — 0%.

• Менее 180 дней – 2%
• От 180 до 365 дней – 1,5%
• От 365 до 730 дней – 1 %
• От 730 до 1095 дней – 0,5%
• От 1095 и более – 0%

В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением Управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru