ВТБ – Индекс МосБиржи. Сведения о фонде
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс ММВБ», Фонд переименован 22.08.2018). Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г. за № 0177-71671092. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи». |
|
Управляющая компания | АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059). |
Специализированный депозитарий |
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005. |
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев |
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России. |
Аудитор Фонда |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион». |
Прием заявок |
Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также агентами Фонда:
|
Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи» |
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО), :
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «ОТП Банк»:
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «Банк Интеза»:
Получатель платежа: ИНН 7701140866 КПП 997950001 АО ВТБ Капитал Управление активами Банковский счет (транзитный счет): 40701810400191000020 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 Назначение платежа: Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается. |
Сроки выдачи инвестиционных паев |
Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. |
Сроки погашения инвестиционных паев |
Погашение инвестиционых паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционых паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя. |
Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда |
В соответствии с ПДУ фондом максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,72% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. |
Волатильность Фонда |
За 2019 г. составляет 11.36%
Волатильность фонда (в % за год) - мера риска, характеризующая изменчивость стоимости пая в течение периода (года). Чем значительнее колебания стоимости пая, тем выше волатильность.
|
Надбавка |
При подаче заявки Управляющей компании — 0%.
Надбавка
При подаче заявки Агенту:
|
Скидка |
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агентам , АО «ОТП Банк», АО «Банк Интеза», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%. |
Обмен |
Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:
|
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи» |
Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru |