ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации. Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ — Фонд Перспективных инвестиций», Фонд переименован 18.10.2017).

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0959-94131180.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации».

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, , Банк ВТБ (ПАО):

• 5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:

• 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:

• 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «Банк Интеза»:

• 30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

• Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
• Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:
  
  

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Погашение инвестиционых паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционых паев.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Фактические расходы в 2017 году составили 0,23% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.
Фактические расходы в 2017 году составили 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

при подаче заявки Агенту:

при подаче заявки Управляющей компании — 0%.

• АО «ОТП Банк» — 0%
• АО «Банк Интеза»:
  • при сумме инвестирования до 300 000 руб.: 1.5%;
  • при сумме инвестирования от 300 000 руб. включительно до 1 000 000 руб.: 1%;
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно и выше: 0.5%.
• ПАО КБ «Восточный» — 0%
• АО КБ «Ситибанк»:
  • при сумме инвестирования до 1 000 000 руб.: 1.5%;
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно до 5 000 000 руб.: 1.25%;
  • при сумме инвестирования от 5 000 000 руб. включительно и выше: 1%.
• Банк ВТБ (ПАО) — 0%

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам АО «ОТП Банк», АО «Банк Интеза», ПАО КБ «Восточный», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

• менее 180 дней: 2%;
• от 180 до 365 дней: 1.5%;
• от 365 и более: 1%.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%.

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Акций»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Индекс ММВБ»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Потребительского сектора
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Металлургии»
• ОПИФРФИ «ВТБ – БРИК»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка»
• ИПИФТР «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний»
• ИПИФСИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru