ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации. Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ — Фонд Перспективных инвестиций», Фонд переименован 18.10.2017).

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0959-94131180.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации».

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО):

• 1000 рублей

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «ОТП Банк»:

• 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:

• 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

• Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
• Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:
  
  

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Фактические расходы в 2020 году составили 0,14% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.
Фактические расходы в 2020 году составили 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

При подаче заявки Управляющей компании — 0%.

При подаче заявки Агенту:

• АО «ОТП Банк» — 0%
• Банк ВТБ (ПАО) — 0%
• АО КБ «Ситибанк»:
  • при сумме инвестирования до 1 000 000 руб.: 1.5%;
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно до 5 000 000 руб.: 1.25%;
  • при сумме инвестирования от 5 000 000 руб. включительно и выше: 1%.

• Менее 180 дней – 2%
• От 180 до 365 дней – 1,5%
• От 365 до 730 дней – 1 %
• От 730 до 1095 дней – 0,5%
• От 1095 и более – 0%

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%.

В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции»
• ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
• ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары»
• ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru