ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации. Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ — Фонд Перспективных инвестиций», Фонд переименован 18.10.2017).

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0959-94131180.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации».

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):

• 5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:

• 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:

• 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «Банк Интеза»:

• 30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

• Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
• Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:
  
  

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Погашение инвестиционых паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционых паев.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Вознаграждение Управляющего — не более 3% (трех) процентов (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 1% (одного) процента (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.

при подаче заявки Агенту:

• ВТБ 24 (ПАО) — 0%
• АО «ОТП Банк» — 0%
• АО «Банк Интеза»:
  • при сумме инвестирования до 300 000 руб.: 1.5%;
  • при сумме инвестирования от 300 000 руб. включительно до 1 000 000 руб.: 1%;
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно и выше: 0.5%.
• ПАО КБ «Восточный» — 0%
• АО КБ «Ситибанк»:
  • при сумме инвестирования до 1 000 000 руб.: 1.5%;
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно до 5 000 000 руб.: 1.25%;
  • при сумме инвестирования от 5 000 000 руб. включительно и выше: 1%.
• Банк ВТБ (ПАО) — 0%

при подаче заявки Управляющей компании — 0%.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам ВТБ 24 (ПАО), АО «ОТП Банк», АО «Банк Интеза», ПАО КБ «Восточный», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

• менее 180 дней: 2%;
• от 180 до 365 дней: 1.5%;
• от 365 и более: 1%.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%.

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Акций»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Индекс ММВБ»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Потребительского сектора
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Металлургии»
• ОПИФРФИ «ВТБ – БРИК»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка»
• ИПИФТР «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»
• ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний»
• ИПИФСИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru