Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Металлургии. Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Металлургии» (далее — Фонд).

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0961-94131104.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Металлургии».

Управляющая компания АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Специализированный депозитарий

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.

Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

Прием заявок

Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также агентами Фонда:

  • Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2000 года. Срок действия лицензии — без ограничения срока действия.
  • Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000, выданная ФКЦБ Росси 25 марта 2003 года. Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.
  • Акционерное общество «ОТП Банк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 07.12.2000. Срок действия лицензии — без ограничения срока действия.
Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Металлургии»

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО):

  • 1000 рублей

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «ОТП Банк»:

  • 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:

  • 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Для покупки инвестиционных паев необходимо:

  • Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
  • Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:

Получатель платежа:

ИНН 7701140866

КПП 997950001

АО ВТБ Капитал Управление активами

Банковский счет (транзитный счет):

40701810100191000029 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Назначение платежа:

Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается.

Сроки выдачи инвестиционных паев

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Сроки погашения инвестиционных паев

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,18% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Фактические расходы в 2020 году составили 0,14% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.
Фактические расходы в 2020 году составили 0,07% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Волатильность Фонда За 2020 г. в рублях составляет 24.50%

Волатильность фонда (в % за год) - мера риска, характеризующая изменчивость стоимости пая в течение периода (года). Чем значительнее колебания стоимости пая, тем выше волатильность.

Надбавка

При подаче заявки Управляющей компании — 0%.

Надбавка

При подаче заявки Агенту:

  • АО «ОТП Банк» — 0%
  • Банк ВТБ (ПАО) — 0%
  • АО КБ «Ситибанк»:
    • при сумме инвестирования до 1 000 000 руб.: 1.5%;
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно до 5 000 000 руб.: 1.25%;
    • при сумме инвестирования от 5 000 000 руб. включительно и выше: 1%.
Скидка

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агенту, АО «ОТП Банк», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
  • Менее 180 дней – 2%
  • От 180 до 365 дней – 1,5%
  • От 365 до 730 дней – 1 %
  • От 730 до 1095 дней – 0,5%
  • От 1095 и более – 0%

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%.

В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

Обмен

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли»
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Металлургии»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru

Раскрытие информация о лицах Команда