Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Казначейский. Структура активов

Топ 5 ценных бумаг в составе портфеля (на 30.09.2021г.):

Актив Доля в портф.
ОФЗ 26240 10.83 %
Минфин России, 238, 26238RMFS 8.94 %
ОФЗ 26239 5.01 %
Минфин России, 237, 26237RMFS 4.63 %
ВТБ Т2-3 3.64 %

Ключевые параметры портфеля (на 30.09.2021г.):

Параметр Значение
Средневзвешенная доходность к погашению, % 8.07%
Средневзвешенная дюрация, лет 4.3
Средневзвешенный кредитный рейтинг BB+

Состав фонда


Источник: оценки ВТБ Капитал Управление инвестициями по данным Moody’s, S&P’s, Fitch (минимальный кредитный рейтинг); приведено к единой шкале