Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Лидер Финанс», Фонд переименован 02.08.2007).

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 за № 0089-59893097.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский».

Управляющая компания АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Специализированный депозитарий

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев
Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

Прием заявок

Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также агентами Фонда:

  • Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000, № 077-03219-100000, выдана ФСФР России.
  • Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 128-12259-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 мая 2009 года. Срок действия лицензии — без ограничения срока действия.
  • Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная ФСФР России от 04 октября 2000 г. № 22-000-0-00011.
  • Акционерное общество «Банк Интеза». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-10794-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 04 декабря 2007 года. Срок действия лицензии — бессрочно.
  • Акционерное общество «ОТП Банк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 07.12.2000. Срок действия лицензии — без ограничения срока действия.
  • Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2000 года. Срок действия лицензии — без ограничения срока действия.
Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский»

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):

  • 5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:

  • 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:

  • 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «Банк Интеза»:

  • 30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Для покупки инвестиционных паев необходимо:

  • Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
  • Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:

Получатель платежа:

ИНН 7701140866

КПП 770301001

АО ВТБ Капитал Управление активами

Банковский счет (транзитный счет):

40701810700191000018 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Назначение платежа:

Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается.

Сроки выдачи инвестиционных паев

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Сроки погашения инвестиционных паев

Погашение инвестиционых паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционых паев.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

Вознаграждение Управляющего — в размере 1% (один процент) (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 1% (одного) процента (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.

Надбавка

при подаче заявки Агенту:

  • ВТБ 24 (ПАО) — 0%
  • АО «ОТП Банк» — 0%
  • АО «Банк Интеза»:
    • при сумме инвестирования до 300 000 руб.: 1.5%;
    • при сумме инвестирования от 300 000 руб. включительно до 1 000 000 руб.: 1%;
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно и выше: 0.5%.
  • ПАО КБ «Восточный» — 0%
  • АО КБ «Ситибанк»:
    • при сумме инвестирования до 1 000 000 руб.: 1.5%;
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно до 5 000 000 руб.: 1.25%;
    • при сумме инвестирования от 5 000 000 руб. включительно и выше: 1%.
  • Банк ВТБ (ПАО) — 0%
Надбавка

при подаче заявки Управляющей компании — 0%.

Скидка

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам ВТБ 24 (ПАО), АО «ОТП Банк», АО «Банк Интеза», ПАО КБ «Восточный», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

  • менее 180 дней: 2%;
  • от 180 до 365 дней: 1.5%;
  • от 365 и более: 1%.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%.

Обмен

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Акций»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Индекс ММВБ»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Потребительского сектора
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Металлургии»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – БРИК»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка»
  • ИПИФТР «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»
  • ОПИФРФИ «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний»
  • ИПИФСИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru