Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Глобальной аллокации. Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальной аллокации» (далее — Фонд).

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4452.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальной аллокации».

Управляющая компания АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договор ООО ВТБ Капитал Брокер, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор
Специализированный депозитарий

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.

Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

Прием заявок

Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также агентами Фонда:

  • Банк ВТБ (публичное акционерное общество). "Банк ВТБ
    (публичное акционерное общество). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
    № 040-06492-100000, выдана ФКЦБ России 25 марта 2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия".

    ОГРН: 1027739609391
    Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
    Почтовый адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
    Официальный сайт агента в сети "Интернет": https://www.vtb.ru/ 
    Телефон: 8 (800) 100-24-24, +7 (495) 777-24-24
    Пункты приёма заявок
    С режимом работы пунктов приёма заявок можно ознакомиться на официальном сайте Агента


    Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 07.11.2013 по фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»; ОПИФ РФИ «ВТБ – Индекс МосБиржи»; ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»; 07.04.2009 по фонду ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото», 03.10.2007 по фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции», 05.03.2003 по фонду ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций», 07.06.2021 по фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальной аллокации», 28.10.2021 по Фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты».
Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальной аллокации»

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО):

  • 1000 рублей

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства

Для покупки инвестиционных паев необходимо:

  • Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
  • Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:

Получатель платежа:

ИНН 7701140866

КПП 997950001

АО ВТБ Капитал Управление активами

Банковский счет (транзитный счет):

40701810203800000479 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Назначение платежа:

Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается.

Сроки выдачи инвестиционных паев

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Сроки погашения инвестиционных паев

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.

В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,4 % (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Надбавка

При подаче заявки Управляющей компании — 0%.

Надбавка

При подаче заявки Агенту:

  • Банк ВТБ (ПАО) — 0%
Скидка При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агенту, Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
  • Менее 180 дней – 2%
  • От 180 до 365 дней – 1,5%
  • От 365 до 730 дней – 1 %
  • От 730 до 1095 дней – 0,5%
  • От 1095 и более – 0%
В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

Обмен Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли»
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальной аллокации»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru