Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли. Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли» (далее — Фонд).

Правила Фонда зарегистрированы Банком России 20.08.2020 № 4138.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли».

Управляющая компания АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Специализированный депозитарий

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев

Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

Прием заявок

Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией.

Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли» Для покупки инвестиционных паев необходимо:

  • Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
  • Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:

Получатель платежа:

ИНН 7701140866

КПП 997950001

АО ВТБ Капитал Управление активами

Банковский счет (транзитный счет):

40701810403800000334 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Назначение платежа:

Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается.

Сроки выдачи инвестиционных паев

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Сроки погашения инвестиционных паев

Погашение инвестиционых паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционых паев.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

Вознаграждение Управляющего - не более 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, аудитору - не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет не более 1,0 % (Один) процент (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.

Надбавка

При подаче заявки Управляющей компании — 0%.

Надбавка

При подаче заявки Агенту: не применимо

Скидка

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

  • менее 180 дней: 2%;
  • от 180 до 365 дней: 1,5%;
  • от 365 и более: 1%.
Обмен Правилами доверительного управления ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли» обмен не предусмотрен.
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru