Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Драгоценных металлов. Сведения о Фонде

Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «ВТБ — Фонд Драгоценных металлов» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор — драгоценные металлы», Фонд переименован 11.07.2014).

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009 за № 1407-94156211.

Краткое название Фонда: ИПИФ товарного рынка «ВТБ — Фонд Драгоценных металлов».

Управляющая компания АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Специализированный депозитарий

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев

Акционерное общество ВТБ Регистратор .

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

Прием заявок

Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится (ежегодно: с 14 по 27 января, с 14 по 27 апреля, с 14 по 27 июля, с 14 по 27 октября) Управляющей компанией, а также агентами Фонда:

  • Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000, выданная ФКЦБ Росси 25 марта 2003 года. Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.
  • Акционерное общество ВТБ Регистратор. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
  • Акционерное общество «ОТП Банк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 07.12.2000. Срок действия лицензии — без ограничения срока действия.
  • Акционерное общество «Банк Интеза». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-10794-100000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 04 декабря 2007 года. Срок действия лицензии — бессрочно.
Как купить инвестиционные паи ИПИФ товарного рынка «ВТБ — Фонд Драгоценных металлов»

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО), АО ВТБ Регистратор:

  • 5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через , АО «ОТП Банк»:

  • 50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «Банк Интеза»:

  • 30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Для покупки инвестиционных паев необходимо:

  • Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
  • Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам:

Получатель платежа:

ИНН 7701140866

КПП 997950001

АО ВТБ Капитал Управление активами

Банковский счет (транзитный счет):

40701810300030000346 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Назначение платежа:

Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается.

Сроки выдачи инвестиционных паев

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет Фонда, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

Сроки погашения инвестиционных паев

Погашение инвестиционых паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,8% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Фактические расходы в 2018 году составили 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.
Фактические расходы в 2018 году составили 0% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Волатильность Фонда За 2018 г. составляет 14.65 %

Волатильность фонда (в % за год) - мера риска, характеризующая изменчивость стоимости пая в течение периода (года). Чем значительнее колебания стоимости пая, тем выше волатильность.

Надбавка

при подаче заявки Управляющей компании — 0%.

Надбавка

при подаче заявки Агенту:

  • АО ВТБ Регистратор — 0%
  • АО «ОТП Банк» — 0%
  • АО «Банк Интеза»:
    • при сумме инвестирования до 300 000 руб.: 1.5%;
    • при сумме инвестирования от 300 000 руб. включительно до 1 000 000 руб.: 1%;
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 руб. включительно и выше: 0.5%.
  • Банк ВТБ (ПАО) — 0%
Скидка

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам АО ВТБ Регистратор, АО «ОТП Банк», АО «Банк Интеза», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

  • 2% — если заявка на погашение подана в течение первого или второго интервала, следующего после даты внесения приходной записи
  • 1.5% — если заявка на погашение подана в течение третьего или четвертого интервала, следующего после даты внесения приходной записи
  • 1% — если заявка на погашение подана в течение пятого и последующих интервалов, следующего после даты внесения приходной записи
Обмен

Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:

  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Потребительского сектора
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – БРИК»
  • ОПИФ РФИ "ВТБ - Фонд Акций инфраструктурных компаний"
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
  • ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего»
Информация о деятельности ИПИФ товарного рынка «ВТБ — Фонд Драгоценных металлов»

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru