Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов ВТБ Капитал Управление активами

Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К пред. знач., % | 1 год,. % | |||||||||||
100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский» | 14.01.2021 |
73.46 |
-0.03 |
2.14 |
3.64 |
7.79 |
28.79 |
0.91 |
634.60 |
71952089099.66 |
0.19 |
100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли» | 14.01.2021 |
1 004.07 |
0.01 |
n/a1 |
n/a1 |
n/a1 |
n/a1 |
0.14 |
6.42 |
54297516.30 |
0.01 |
100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции» | 14.01.2021 |
2 372.96 |
0.00 |
1.58 |
2.84 |
n/a1 |
n/a1 |
0.72 |
4.07 |
419395773.32 |
0.00 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» | 14.01.2021 |
2 477.95 |
0.98 |
16.83 |
26.95 |
n/a1 |
n/a1 |
5.43 |
31.67 |
298849676.63 |
1.45 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» | 14.01.2021 |
23.61 |
-0.80 |
14.56 |
36.63 |
n/a1 |
n/a1 |
-0.42 |
21.33 |
484000426.49 |
-0.61 |
100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций» | 14.01.2021 |
17.25 |
-0.98 |
-2.60 |
7.75 |
25.73 |
44.96 |
-0.12 |
238.90 |
3921553243.71 |
-0.92 |
200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный» | 14.01.2021 |
37.33 |
0.62 |
13.50 |
18.32 |
9.99 |
49.20 |
4.27 |
273.67 |
27443326406.94 |
0.59 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций» | 14.01.2021 |
44.88 |
1.26 |
22.62 |
31.34 |
13.45 |
80.89 |
6.68 |
349.25 |
12449475367.71 |
1.18 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» | 14.01.2021 |
31.67 |
1.15 |
13.35 |
33.40 |
35.34 |
77.03 |
5.15 |
216.70 |
562617810.05 |
1.45 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» | 14.01.2021 |
68.66 |
0.12 |
12.72 |
22.48 |
12.74 |
35.10 |
3.94 |
193.42 |
615410624.06 |
0.02 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» | 14.01.2021 |
27.41 |
1.67 |
21.88 |
16.05 |
-10.77 |
56.18 |
9.82 |
174.10 |
3895060309.51 |
1.43 |
200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото» | 14.01.2021 |
3 495.15 |
-0.99 |
-6.97 |
5.15 |
n/a1 |
n/a1 |
-2.76 |
5.91 |
3079309396.52 |
-0.94 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» | 14.01.2021 |
36.53 |
0.91 |
18.72 |
18.64 |
-1.00 |
43.25 |
6.59 |
265.67 |
992643184.86 |
1.03 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии» | 14.01.2021 |
22.50 |
1.76 |
24.10 |
47.25 |
56.03 |
108.14 |
4.80 |
125.00 |
1676419653.18 |
2.17 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» | 14.01.2021 |
10.86 |
0.56 |
10.37 |
9.04 |
10.14 |
32.44 |
2.36 |
8.60 |
768695299.68 |
0.36 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – БРИК» | 14.01.2021 |
186.56 |
-0.12 |
11.61 |
26.40 |
37.75 |
59.58 |
5.34 |
228.34 |
738419777.26 |
0.13 |
200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» | 14.01.2021 |
13 868.54 |
0.60 |
14.70 |
21.82 |
13.30 |
73.70 |
4.29 |
1286.85 |
14541666013.90 |
0.65 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи» | 14.01.2021 |
8 668.69 |
1.08 |
23.25 |
31.14 |
17.91 |
81.47 |
6.62 |
766.87 |
2168521952.13 |
0.63 |
100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары» | 14.01.2021 |
1 001.54 |
-0.98 |
n/a1 |
n/a1 |
n/a1 |
n/a1 |
-0.50 |
0.16 |
11805832.60 |
-0.98 |
100 Консервативная | ОПИФ РФИ «Почта Банк - Золото» | 14.01.2021 |
1 078.33 |
-0.98 |
-7.45 |
3.95 |
n/a1 |
n/a1 |
-2.89 |
7.84 |
1212582086.65 |
-0.74 |
100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» | 14.01.2021 |
33.72 |
-0.97 |
1.14 |
15.52 |
30.90 |
55.25 |
-0.18 |
63.77 |
2240294195.70 |
-0.94 |
300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего» | 14.01.2021 |
31.41 |
-1.13 |
2.51 |
22.46 |
61.57 |
n/a1 |
-0.73 |
81.14 |
5021388556.38 |
-0.73 |
1 - n/a – нет данных
Архивные фонды
- ОПИФА «Манежная площадь – фонд акций»
- ОПИФСИ «Рождественка»
- ОПИФА «Останкино - фонд телекоммуникаций»
- ОПИФА «Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектора»
- ОПИФА «Звездный бульвар – звезды БРИК»
- ОИПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ»
- ОПИФА «Замоскворечье – фонд энергетики»
- ОПИФА «Красная площадь – акции компаний с государственным участием»
- ОПИФА «Трубная площадь – фонд металлургии»
- ОПИФА «Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора»
- ОПИФО «Волхонка – фонд облигаций»