Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов ВТБ Капитал Управление активами

Краткая Расширенная
Расширенная версия таблицы доступна при просмотре на компьютере
Стратегия Название фонда Дата Пай, руб. Изменение за период1 1 СЧА, руб. СЧА, % к пред. знач.
К пред. знач., %2 1 год, %3
Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский» 27.01.2022

69.26

0.99

-4.15

-5.03

-6.86

-5.92

12.75

34.98

-4.48

592.60

49393360672.98

0.81

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» 27.01.2022

33.17

-0.24

1.97

4.47

-3.63

-4.68

33.43

59.24

1.41

61.10

2610326970.77

0.15

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный.Рубли» 27.01.2022

36.38

1.93

-5.09

-7.52

-7.81

3.68

31.81

51.84

-5.53

264.16

1316808149.46

1.81

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» 27.01.2022

1 011.76

0.18

4.28

7.55

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

3.52

1.19

74044286.16

0.93

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный» 27.01.2022

37.86

3.08

-5.80

-10.92

-4.47

3.84

36.63

67.74

-6.61

278.98

44504733276.54

2.94

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Глобальной аллокации» 27.01.2022

999.30

-0.50

2.25

8.63

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

1.30

-0.06

372106793.09

-0.17

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты» 27.01.2022

947.80

4.16

-2.53

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

-6.20

-5.21

56096919.79

4.17

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты» 27.01.2022

983.49

0.77

-3.27

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

-3.45

-1.65

43485751.77

0.77

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций» 27.01.2022

46.96

4.08

-6.99

-14.91

-3.63

9.90

62.21

111.63

-8.32

370.07

18763205436.36

4.12

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото» 27.01.2022

3 593.76

-0.81

6.32

12.14

5.30

0.53

n/a42

n/a42

5.47

8.89

3048112428.54

-0.39

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего» 27.01.2022

31.99

-1.20

-9.66

-5.44

-9.15

-4.02

n/a42

n/a42

-10.32

84.49

7132927873.68

-1.40

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции» 27.01.2022

2 254.90

0.82

-3.36

-4.09

-5.36

-5.09

n/a42

n/a42

-3.51

-1.10

265745952.55

0.83

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» 27.01.2022

2 561.51

3.70

-6.99

-15.50

-5.16

7.88

n/a42

n/a42

-8.28

36.11

866081081.55

3.49

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» 27.01.2022

14 292.02

3.35

-6.00

-11.78

-4.06

5.73

58.96

120.67

-6.90

1329.20

29205930668.16

3.28

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран» 27.01.2022

172.50

-1.61

3.63

3.37

-2.18

-10.74

38.51

88.32

2.61

203.59

1792636958.68

-1.60

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» 27.01.2022

26.12

-1.28

-3.12

4.02

-7.15

11.53

n/a42

n/a42

-3.79

34.22

1594144929.70

-1.41

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» 27.01.2022

33.41

1.95

-9.99

-15.55

-2.71

4.93

82.17

96.76

-11.52

234.10

1424721520.91

1.97

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» 27.01.2022

80.75

0.90

6.04

11.13

8.77

18.54

46.82

81.05

5.10

245.09

1284270370.78

0.60

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» 27.01.2022

31.54

4.09

-3.10

-6.58

7.02

21.87

36.24

87.18

-4.31

215.40

5732353682.42

3.82

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии» 27.01.2022

25.46

1.60

-4.68

-6.43

-1.70

18.14

109.55

166.60

-6.26

154.60

3229513622.32

1.34

Умеренная ОПИФ РФИ «Почта Банк - Золото» 27.01.2022

1 101.97

-0.83

6.34

12.07

5.02

-0.03

n/a42

n/a42

5.49

10.21

1372870934.59

-1.19

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» 27.01.2022

9.12

2.13

-5.49

-14.29

-9.79

-14.29

18.13

9.22

-6.46

-8.80

1064856658.51

2.03

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи» 27.01.2022

8 964.98

4.48

-7.36

-17.18

-6.21

8.49

62.77

95.76

-8.46

796.50

4902402162.43

4.43

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций» 27.01.2022

17.69

0.63

2.08

5.61

-0.73

-0.23

30.27

50.94

1.49

247.54

3598063639.80

0.05

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары» 27.01.2022

1 060.99

0.39

6.69

11.87

5.67

3.05

n/a42

n/a42

6.00

6.10

183031399.84

-1.34

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли» 27.01.2022

1 057.43

0.02

0.59

1.69

3.16

5.18

n/a42

n/a42

0.54

12.08

231022876.24

25.58

1порядок расчета доходности за период
2 — за период 26.01.2022 – 27.01.2022
3 — за период 27.01.2021 – 27.01.2022
4 — нет данных

1 — в соответствии с требованиями пункта 20 и 21 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У
2 — нет данных

Архивные фонды