Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов ВТБ Капитал Управление активами
| Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение за период1 1 | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К пред. знач., %2 | 1 год, %3 | |||||||||||||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский» | 23.06.2022 |
73.44 |
0.49 |
9.33 |
19.86 |
1.99 |
-0.69 |
15.64 |
36.10 |
1.28 |
634.40 |
45619426819.54 |
0.42 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций» | 23.06.2022 |
33.55 |
0.99 |
2.29 |
2.44 |
-32.56 |
-32.11 |
2.22 |
78.17 |
-34.50 |
235.84 |
12518024852.70 |
0.87 |
| 200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный» | 23.06.2022 |
32.00 |
0.88 |
5.89 |
10.19 |
-19.64 |
-19.64 |
6.17 |
52.38 |
-21.07 |
220.32 |
33835533452.94 |
0.65 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи» | 23.06.2022 |
6 054.86 |
1.42 |
3.92 |
9.13 |
-36.58 |
-37.14 |
-2.33 |
58.82 |
-38.17 |
505.49 |
3298643156.34 |
1.38 |
| 200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный.Рубли» | 23.06.2022 |
36.17 |
0.58 |
7.97 |
19.29 |
-5.19 |
-10.34 |
13.31 |
75.50 |
-6.08 |
262.06 |
1225069088.04 |
0.46 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» | 23.06.2022 |
24.64 |
-0.04 |
8.02 |
8.40 |
-23.43 |
-18.30 |
-3.86 |
73.52 |
-25.24 |
146.40 |
4262111681.59 |
-0.08 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» | 23.06.2022 |
7.46 |
-0.27 |
10.36 |
13.03 |
-22.29 |
-29.42 |
-14.15 |
4.92 |
-23.49 |
-25.40 |
565903220.46 |
-0.31 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии» | 23.06.2022 |
16.35 |
1.11 |
-9.77 |
-17.38 |
-37.76 |
-36.23 |
28.03 |
95.57 |
-39.80 |
63.50 |
1988358550.79 |
1.00 |
| 200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» | 23.06.2022 |
11 905.83 |
0.81 |
6.40 |
11.10 |
-20.88 |
-20.56 |
13.57 |
80.92 |
-22.45 |
1090.58 |
22377759490.21 |
0.78 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» | 23.06.2022 |
1 812.87 |
0.85 |
1.65 |
4.77 |
-33.28 |
-33.50 |
-35.09 |
-3.67 |
570306018.50 |
0.85 |
||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции» | 23.06.2022 |
2 390.59 |
0.42 |
7.71 |
16.12 |
2.73 |
0.59 |
2.30 |
4.85 |
259983640.39 |
0.42 |
||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли» | 23.06.2022 |
1 109.50 |
0.02 |
0.91 |
3.64 |
5.63 |
8.72 |
5.49 |
17.59 |
243186087.01 |
0.03 |
||
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты» | 23.06.2022 |
773.52 |
0.69 |
4.40 |
11.33 |
-19.62 |
-23.45 |
-22.64 |
63750308.84 |
8.67 |
|||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты» | 23.06.2022 |
1 043.10 |
0.30 |
7.08 |
17.79 |
2.93 |
2.40 |
4.32 |
72909197.36 |
3.58 |
|||
