Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов

Портфель фонда (22.02.2020г.):

Актив Доля в портф.* Изменение
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006, 4-06-00307-R-002P 5.28 % 0.00 %
КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R 4.55 % 0.02 %
Автодор, БО-002P-05, 4B02-05-00011-T-002P 3.54 % 0.01 %
Почта России, БО-001P-03, 4B02-03-00005-T-001P 3.27 % -0.01 %
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 3.03 % 0.00 %
Показать еще
Состав фонда

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату

** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.