Состав фонда
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (24.05.2020г.):
| Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
Изменение кол-ва |
|---|---|---|---|---|
| Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P | 4.09 % | -0.01 % | 49,100 | |
| АО ПКТ, 03, 4-03-03924-J | 3.47 % | 0.01 % | 40,624 | |
| ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-07, 4B02-07-36241-R-001P | 3.28 % | 0.00 % | 40,000 | |
| Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P | 3.12 % | 0.01 % | 37,000 | |
| МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 3.00 % | 0.00 % | 35,311 | |
| РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P | 2.95 % | 0.00 % | 34,611 | |
| Магнит, БО-003P-01, 4B02-01-60525-P-003P | 2.62 % | 0.00 % | 30,000 | |
| ТрансКонтейнер, ПБО-01, 4B02-01-55194-E-001P | 2.61 % | 0.00 % | 31,000 | |
| КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R | 2.61 % | 0.00 % | 29,550 | |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P | 2.48 % | 0.00 % | 28,900 | |
| ГК Сегежа, 001P-01R, 4B02-01-00520-R-001P | 2.32 % | 0.00 % | 27,758 | |
| Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P | 2.12 % | 0.00 % | 24,909 | |
| НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P | 2.12 % | 0.00 % | 24,532 | |
| РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P | 2.12 % | 0.00 % | 24,240 | |
| ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P | 1.99 % | 0.01 % | 22,234 | |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 1.99 % | 0.00 % | 23,000 | |
| Почта России, БО-001P-06, 4B02-06-00005-T-001P | 1.96 % | 0.00 % | 23,000 | |
| Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A | 1.91 % | 0.00 % | 20,000 | |
| Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 1.83 % | 0.01 % | 18,646 | |
| Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R | 1.75 % | 0.00 % | 19,878 | |
| Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 1.72 % | 0.00 % | 20,500 | |
| АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J | 1.55 % | 0.01 % | 17,590 | |
| РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P | 1.54 % | 0.00 % | 17,448 | |
| НК Роснефть, 05, 4B02-05-00122-A-002P | 1.38 % | 0.00 % | 16,000 | |
| Газпром, БО-22, 4B02-22-00028-A | 1.37 % | 0.01 % | 14,968 | |
| ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P | 1.36 % | 0.00 % | 16,300 | |
| ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P | 1.36 % | 0.00 % | 15,901 | |
| БКЕ, БО-00, 4B02-02-36403-R-001P | 1.28 % | 0.00 % | 14,800 | |
| СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 1.27 % | 0.00 % | 15,000 | |
| Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P | 1.23 % | 0.00 % | 14,426 | |
| О'КЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001P | 1.20 % | 0.00 % | 14,037 | |
| ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 03, 4-03-25642-H | 1.16 % | 0.00 % | 13,364 | |
| Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001P | 1.13 % | 0.00 % | 13,496 | |
| Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A | 1.08 % | 0.00 % | 12,459 | |
| ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 1.07 % | 0.00 % | 11,627 | |
| Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 1.06 % | 0.00 % | 12,500 | |
| Акрон, БО-00, 4B02-02-00207-A-001P | 1.01 % | 0.00 % | 11,500 | |
| МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P | 0.99 % | 0.00 % | 11,336 | |
| РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P | 0.98 % | 0.00 % | 11,400 | |
| Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P | 0.97 % | 0.00 % | 11,100 | |
| РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P | 0.94 % | 0.00 % | 11,346 | |
| Денежные средства и прочее | 0.92 % | 0.00 % | н.п. | |
| ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P | 0.88 % | 0.01 % | 10,094 | |
| АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P | 0.85 % | 0.00 % | 9,750 | |
| Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P | 0.83 % | 0.00 % | 9,616 | |
| ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 0.81 % | 0.00 % | 9,750 | |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 0.78 % | 0.00 % | 8,900 | |
| Россельхозбанк, БО-02, 4B020203349B001P | 0.74 % | 0.00 % | 8,526 | |
| СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P | 0.71 % | 0.00 % | 8,300 | |
| Россельхозбанк, БО-05, 4B020503349B001P | 0.64 % | 0.00 % | 7,598 | |
| Транснефть, БО-00, 4B02-08-00206-A-001P | 0.61 % | 0.00 % | 6,863 | |
| Ростелеком, 04, 4B02-04-00124-A-001P | 0.52 % | 0.00 % | 6,145 | |
| Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P | 0.51 % | 0.00 % | 5,862 | |
| Промсвязьбанк, БО-П0, 4B020103251B001P | 0.51 % | 0.00 % | 6,000 | |
| ФПК, 03, 4B02-03-55465-E-001P | 0.50 % | 0.00 % | 5,839 | |
| Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P | 0.48 % | 0.00 % | 6,700 | |
| ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P | 0.48 % | 0.00 % | 5,500 | |
| РЖД, 001P-20R, 4B02-20-65045-D-001P | 0.48 % | 0.00 % | 5,500 | |
| АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P | 0.47 % | 0.00 % | 5,370 | |
| ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.46 % | 0.00 % | 5,200 | |
| КАМАЗ, БО-П05, 4B02-05-55010-D-001P | 0.45 % | 0.00 % | 5,374 | |
| БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.45 % | 0.00 % | 4,986 | |
| ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 02, 4-02-25642-H | 0.43 % | 0.00 % | 5,000 | |
| ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.42 % | 0.00 % | 4,500 | |
| АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B | 0.42 % | 0.00 % | 5,051 | |
| МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-03-31153-H-001P | 0.40 % | 0.00 % | 4,700 | |
| Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P | 0.38 % | 0.00 % | 4,381 | |
| РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P | 0.38 % | 0.00 % | 4,443 | |
| Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E | 0.37 % | 0.00 % | 4,005 | |
| Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P | 0.37 % | 0.00 % | 4,337 | |
| Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 0.36 % | 0.00 % | 4,200 | |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 0.36 % | 0.00 % | 4,254 | |
| Теле2-Санкт-Петербург, 05, 4-05-00740-D | 0.36 % | 0.00 % | 4,000 | |
| РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P | 0.36 % | 0.00 % | 4,150 | |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P | 0.35 % | 0.00 % | 4,104 | |
| ГТЛК, 13, 4B02-13-32432-H-001P | 0.35 % | 0.00 % | 4,130 | |
| НК Роснефть, БО-03, 4B02-03-00122-A | 0.34 % | 0.00 % | 3,500 | |
| Сбербанк, БО-37, 4B023701481B | 0.31 % | 0.00 % | 3,543 | |
| РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.28 % | 0.00 % | 3,000 | |
| Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.28 % | 0.00 % | 3,250 | |
| ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P | 0.26 % | 0.00 % | 3,000 | |
| АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J | 0.24 % | 0.00 % | 2,642 | |
| Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P | 0.23 % | 0.00 % | 2,750 | |
| ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-134-00004-T-001P | 0.23 % | 0.00 % | 2,602 | |
| Теле2-Санкт-Петербург, 01, 4-01-00740-D | 0.22 % | 0.00 % | 2,523 | |
| ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.22 % | 0.00 % | 2,500 | |
| МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P | 0.22 % | 0.00 % | 2,500 | |
| Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.20 % | 0.00 % | 2,297 | |
| Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.20 % | 0.00 % | 2,271 | |
| ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P | 0.19 % | 0.00 % | 2,200 | |
| РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P | 0.18 % | 0.00 % | 2,050 | |
| Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R | 0.17 % | 0.00 % | 2,000 | |
| АО ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H | 0.17 % | 0.00 % | 1,995 | |
| АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P | 0.17 % | 0.00 % | 1,970 | |
| КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P | 0.17 % | 0.00 % | 1,981 | |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P | 0.16 % | 0.00 % | 1,897 | |
| Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B | 0.13 % | 0.00 % | 1,490 | |
| Теле2-Санкт-Петербург, 07, 4-07-00740-D | 0.13 % | 0.00 % | 1,473 | |
| Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-01-01556-A-001P | 0.12 % | 0.00 % | 1,500 | |
| РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P | 0.12 % | 0.00 % | 1,425 | |
| НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.12 % | 0.00 % | 1,420 | |
| ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P | 0.09 % | 0.00 % | 1,000 | |
| МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.09 % | 0.00 % | 1,000 | |
| Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B | 0.09 % | 0.00 % | 1,013 | |
| ФПК, 02, 4B02-02-55465-E-001P | 0.09 % | 0.00 % | 972 | |
| НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.08 % | 0.00 % | 962 | |
| АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P | 0.04 % | 0.00 % | 480 | |
| РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P | 0.04 % | 0.00 % | 501 | |
| Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.02 % | 0.00 % | 228 | |
| АЛЬФА-БАНК, БО-16, 4B021601326B | 0.02 % | 0.00 % | 195 | |
| Газпром капитал, БО-05, 4B02-05-36400-R | 0.01 % | 0.00 % | 98 | |
| АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B | 0.01 % | 0.00 % | 148 | |
| Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P | 0.00 % | 0.00 % | 8 | |
| КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P | 0.00 % | 0.00 % | 4 | |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P | 0.00 % | 0.00 % | 1 |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.