Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов

Портфель фонда (07.08.2020г.):

Актив Доля в портф.* Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.
Изменение
кол-ва
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 8.01 % -0.07 % 100,000
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 5.94 % -0.06 % 75,000
Газпром нефть, 003P-01R, 4B02-01-00146-A-003P 5.27 % -0.04 % 69,902
Россельхозбанк, 20, 42003349B 4.32 % -0.01 % 55,000
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 4.02 % -0.03 % 53,381
Показать еще
Состав фонда

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату

** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.