Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов

Портфель фонда (12.04.2021г.):

Актив Доля в портф.* Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.
Изменение
кол-ва
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P 6.43 % 0.01 % 160,000
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 4.30 % 0.00 % 100,000
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 3.69 % 0.00 % 92,000
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P 3.21 % 0.00 % 80,000
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 3.19 % 0.00 % 75,000
Показать еще
Состав фонда

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату

** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.