Состав фонда
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (07.08.2020г.):
| Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
Изменение кол-ва |
|---|---|---|---|---|
| РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P | 8.01 % | -0.07 % | 100,000 | |
| Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P | 5.94 % | -0.06 % | 75,000 | |
| Газпром нефть, 003P-01R, 4B02-01-00146-A-003P | 5.27 % | -0.04 % | 69,902 | |
| Россельхозбанк, 20, 42003349B | 4.32 % | -0.01 % | 55,000 | |
| Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P | 4.02 % | -0.03 % | 53,381 | |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 3.83 % | -0.02 % | 50,000 | |
| ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 3.83 % | -0.03 % | 46,627 | |
| ГПБ, БО-18, 4B021800354B | 3.74 % | -0.03 % | 48,000 | |
| Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P | 3.72 % | -0.03 % | 49,100 | |
| Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 3.67 % | 0.00 % | 47,500 | |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 3.49 % | -0.03 % | 46,254 | |
| АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P | 3.16 % | -0.02 % | 39,000 | |
| ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P | 3.15 % | -0.03 % | 40,000 | |
| Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P | 2.83 % | -0.02 % | 37,000 | |
| МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 2.76 % | -0.02 % | 35,311 | |
| Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 2.52 % | -0.01 % | 32,500 | |
| ГПБ, БО-19, 4B021900354B | 2.49 % | -0.01 % | 32,000 | |
| Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P | 2.32 % | -0.02 % | 30,000 | |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P | 1.97 % | -0.02 % | 25,366 | |
| Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P | 1.82 % | -0.01 % | 23,295 | |
| Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A | 1.68 % | -0.01 % | 20,000 | |
| Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P | 1.66 % | -0.01 % | 21,100 | |
| Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 1.60 % | -0.02 % | 18,646 | |
| ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P | 1.54 % | -0.01 % | 21,000 | |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 1.49 % | -0.01 % | 19,400 | |
| Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 1.46 % | -0.01 % | 19,200 | |
| РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P | 1.43 % | -0.01 % | 18,500 | |
| РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P | 1.35 % | -0.01 % | 17,448 | |
| ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B | 1.32 % | -0.01 % | 17,154 | |
| СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 1.15 % | -0.03 % | 15,000 | |
| ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 1.10 % | -0.01 % | 14,750 | |
| РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P | 0.89 % | -0.01 % | 11,400 | |
| ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P | 0.88 % | 0.88 % | 12,000 | 12000 |
| Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P | 0.76 % | -0.01 % | 9,616 | |
| ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P | 0.69 % | -0.01 % | 9,300 | |
| СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P | 0.63 % | -0.01 % | 8,300 | |
| ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P | 0.63 % | -0.01 % | 8,500 | |
| АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P | 0.44 % | 0.00 % | 6,000 | |
| ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P | 0.43 % | 0.00 % | 5,500 | |
| ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.40 % | 0.00 % | 5,177 | |
| ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.37 % | 0.00 % | 4,500 | |
| АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B | 0.37 % | 0.00 % | 4,902 | |
| БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.37 % | 0.00 % | 4,740 | |
| Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P | 0.34 % | 0.00 % | 4,337 | |
| РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P | 0.32 % | 0.00 % | 4,150 | |
| Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E | 0.31 % | 0.00 % | 3,913 | |
| Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P | 0.30 % | 0.00 % | 4,959 | |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P | 0.28 % | 0.00 % | 3,638 | |
| Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P | 0.26 % | 0.00 % | 3,461 | |
| Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.26 % | 0.00 % | 3,250 | |
| ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P | 0.23 % | 0.00 % | 3,000 | |
| МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P | 0.20 % | 0.00 % | 2,500 | |
| ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.20 % | 0.00 % | 2,500 | |
| АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J | 0.20 % | 0.00 % | 2,642 | |
| Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P | 0.19 % | 0.00 % | 2,500 | |
| Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.18 % | 0.00 % | 2,297 | |
| РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.16 % | 0.00 % | 1,960 | |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P | 0.15 % | 0.00 % | 1,897 | |
| КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P | 0.15 % | 0.00 % | 1,981 | |
| Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B | 0.11 % | 0.00 % | 1,490 | |
| НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.11 % | 0.00 % | 1,420 | |
| РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P | 0.11 % | 0.00 % | 1,425 | |
| ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P | 0.08 % | 0.00 % | 1,000 | |
| МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.08 % | 0.00 % | 1,000 | |
| НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.07 % | 0.00 % | 962 | |
| Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R | 0.06 % | 0.00 % | 782 | |
| Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.06 % | 0.00 % | 725 | |
| Денежные средства и прочее | 0.04 % | -0.15 % | н.п. | |
| РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P | 0.04 % | 0.00 % | 501 | |
| Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.02 % | 0.00 % | 228 | |
| Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P | 0.00 % | 0.00 % | 8 | |
| КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P | 0.00 % | 0.00 % | 4 | |
| ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P | 0.00 % | 0.00 % | 1 |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.