ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (на 19.01.2020г.):
| Актив | Доля в портф.* | Изменение |
|---|---|---|
| SCF Capital DAC, XS1433454243 | 11.56 % | 0.62 % |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 11.08 % | 0.59 % |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 10.13 % | 0.54 % |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 10.09 % | 0.54 % |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 9.65 % | 0.52 % |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 9.44 % | 0.51 % |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 9.28 % | 0.50 % |
| MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 | 9.22 % | 0.49 % |
| DME Airport Limited, XS1516324321 | 7.06 % | 0.38 % |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 6.78 % | 0.36 % |
| Russian Federation, XS0114288789 | 2.59 % | 0.14 % |
| Денежные средства и прочее | 1.85 % | -6.46 % |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 0.69 % | 0.69 % |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью один раз в час с 10:00 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа. При этом количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, определяется с учётом сделок, заключенных на момент такого раскрытия. Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ, используется цена «BGN PX_Last» и для пересчета в российские рубли стоимости активов, номинированных в долларах США, используется кросс-курс «USDRUB Curncy» по данным информационного агентства Bloomberg.