ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (28.01.2021г.):
Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
Изменение кол-ва |
---|---|---|---|---|
Денежные средства и прочее | 8.00 % | 0.00 % | н.п. | |
Rosneft International Finance Limited, XS0861981180 | 5.29 % | 0.00 % | 450 | |
MMC Finance Designated Activity Company, XS1298447019 | 4.98 % | 0.00 % | 400 | |
SCF Capital DAC, XS1433454243 | 3.86 % | 0.00 % | 320 | |
EVRAZ plc, XS1843443273 | 3.74 % | 0.00 % | 300 | |
Novatek Finance Limited, XS0864383723 | 3.58 % | 0.00 % | 300 | |
GPN Capital S.A., XS0997544860 | 3.42 % | 0.00 % | 270 | |
Veb Finance plc, XS0559915961 | 3.41 % | 0.00 % | 250 | |
Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 3.24 % | 0.00 % | 270 | |
SB Capital S.A., XS0848530977 | 3.24 % | 0.00 % | 270 | |
MMC Finance DAC, XS2069992258 | 3.21 % | 0.00 % | 270 | |
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 3.13 % | 0.00 % | 250 | |
GTLK Europe DAC, XS1577961516 | 2.65 % | 0.00 % | 220 | |
RSHB Capital S.A., XS0979891925 | 2.60 % | 0.00 % | 200 | |
VEON Holdings B.V., XS0889401724 | 2.50 % | 0.00 % | 200 | |
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 | 2.47 % | 0.00 % | 200 | |
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 2.46 % | 0.00 % | 200 | |
Polyus Finance Plc, XS1533922933 | 2.46 % | 0.00 % | 200 | |
VTB Capital S.A., XS0842078536 | 2.45 % | 0.00 % | 200 | |
MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 2.44 % | 0.00 % | 200 | |
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 2.43 % | 0.00 % | 200 | |
SB Capital S.A., XS0743596040 | 2.43 % | 0.00 % | 200 | |
Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 2.42 % | 0.00 % | 200 | |
Steel Funding DAC, XS1405775617 | 2.41 % | 0.00 % | 200 | |
VEON Holdings BV, XS2058691663 | 2.41 % | 0.00 % | 200 | |
GPN Capital S.A., XS0830192711 | 2.39 % | 0.00 % | 200 | |
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 2.38 % | 0.00 % | 200 | |
Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 | 2.38 % | 0.00 % | 200 | |
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 2.37 % | 0.00 % | 200 | |
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 2.37 % | 0.00 % | 200 | |
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC, XS2243631095 | 2.33 % | 0.00 % | 200 | |
Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 2.31 % | 0.00 % | 200 | |
TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 | 2.30 % | 0.00 % | 200 |

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью один раз в час с 10:00 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа. При этом количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, определяется с учётом сделок, заключенных на момент такого раскрытия. Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ, используется цена «BGN PX_Last» и для пересчета в российские рубли стоимости активов, номинированных в долларах США, используется кросс-курс «USDRUB Curncy» по данным информационного агентства Bloomberg.