Состав фонда
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. Структура активов
Портфель фонда (02.06.2020г.):
| Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
Изменение кол-ва |
|---|---|---|---|---|
| SCF Capital DAC, XS1433454243 | 11.56 % | 0.03 % | 320 | |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 9.94 % | 0.00 % | 270 | |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 9.83 % | 0.00 % | 250 | |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 9.49 % | 0.00 % | 270 | |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 9.33 % | 0.00 % | 250 | |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 9.28 % | 0.00 % | 270 | |
| MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 | 9.24 % | -0.01 % | 270 | |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 6.88 % | -0.01 % | 200 | |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 6.79 % | -0.01 % | 200 | |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 6.50 % | 0.01 % | 200 | |
| DME Airport Limited, XS1516324321 | 6.41 % | -0.01 % | 200 | |
| Денежные средства и прочее | 2.47 % | 0.00 % | н.п. | |
| Russian Federation, XS0114288789 | 2.28 % | -0.01 % | 200,000 |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью один раз в час с 10:00 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа. При этом количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, определяется с учётом сделок, заключенных на момент такого раскрытия. Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ, используется цена «BGN PX_Last» и для пересчета в российские рубли стоимости активов, номинированных в долларах США, используется кросс-курс «USDRUB Curncy» по данным информационного агентства Bloomberg.