Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. Структура активов

Портфель фонда (02.06.2020г.):

Актив Доля в портф.* Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.
Изменение
кол-ва
SCF Capital DAC, XS1433454243 11.56 % 0.03 % 320
GPN Capital S.A., XS0997544860 9.94 % 0.00 % 270
Veb Finance plc, XS0559915961 9.83 % 0.00 % 250
SB Capital S.A., XS0848530977 9.49 % 0.00 % 270
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 9.33 % 0.00 % 250
Показать еще
Состав фонда



* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату

** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью один раз в час с 10:00 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа. При этом количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, определяется с учётом сделок, заключенных на момент такого раскрытия. Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ, используется цена «BGN PX_Last» и для пересчета в российские рубли стоимости активов, номинированных в долларах США, используется кросс-курс «USDRUB Curncy» по данным информационного агентства Bloomberg.