Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Акции развивающихся стран. Структура активов

Ключевые параметры портфеля (на 22.01.2020г.):

Актив Доля в портф.*
Alibaba Group Holding-SP ADR, US01609W1027 5.31 %
Tencent Holdings LTD (SHARE), KYG875721634 4.13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, TW0002330008 3.85 %
Samsung Electronics Co., Ltd, KR7005930003 3.49 %
China Construction Bank (Share), CNE1000002H1 1.16 %
Показать еще
Состав фонда

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату

** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

Сведения о составе и структуре активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) по состоянию на отчётную дату представлены с учётом раскрытия состава и структуры активов иностранных инвестиционных фондов (ETF), акции (паи) которые входят в состав активов БПИФ, на основании информации, раскрытой в 16:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчётной датой, на официальном сайте ETF в сети Интернет по адресу www.ishares.com. При этом доли одноименных (однотипных) активов в рамках раскрытия состава и структуры активов БПИФ суммируются и представляются агрегировано