Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов» длительностью с 14 по 27 июля 2018 года

12 июля 2018

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов» под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами, длительностью с 14 по 27 июля 2018 года

АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – Управляющая компания), лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002г. № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия, сообщает, что 14 июля 2018 года начинается очередной срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов» (далее - Фонд), правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009 за № 1407-94156211 (далее – Правила доверительного управления Фондом).

Очередной срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда (интервал) длится с 14 по 27 июля 2018 года включительно.

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, увеличенной на размер надбавки, установленный Правилами доверительного управления Фондом.

В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным в АО ВТБ Капитал Управление активами и Агентам - Банк ВТБ (ПАО), АО ВТБ Регистратор осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
  • 5 000 (пять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда (первоначальное приобретение);
  • 1 000 (одна тысяча) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту АО «ОТП Банк» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

  • 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда (первоначальное приобретение);
  • 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Акционерное общество «Банк Интеза», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

  • 30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв Фонда;
  • 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами доверительного управления Фондом.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с п. 66 Правил доверительного управления Фондом, денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев, включаются в состав фонда, если денежные средства поступили управляющей компании в течение срока приема этих заявок. Управляющая компания рекомендует осуществлять оплату паев Фонда не позднее 25 июля 2018 года.

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»:
Банковский счет (транзитный счет):
40701810300030000346 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в течение интервала принимают Управляющая компания, а также агенты Управляющей компании:

1. АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 от 06.03.2002г., без ограничения срока действия), 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10.

2. БАНК ВТБ (ПАО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000 от 25 марта 2003г.), 190000, г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 29.

3. АО «БАНК ИНТЕЗА» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-10794-100000 от 04.12.2007г.), 101000, Россия, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2.

4. АО «ОТП БАНК» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07 декабря 2000г.), 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

5. АО ВТБ Регистратор (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия), 127015, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также с нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прошлые показатели не являются гарантией доходности в будущем. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор АО ВТБ Капитал Управление активами                                      С.Г. Дюдин
Все новости