Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ - Фонд Драгоценных металлов» длительностью с 14 по 27 октября 2017 года

12 октября 2017

АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – Управляющая компания), лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002г. № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия, сообщает, что 14 октября 2017 года начинается очередной срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов» (далее - Фонд), правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009 за № 1407-94156211 (далее – Правила доверительного управления Фондом).

Очередной срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда (интервал) длится с 14 по 27 октября 2017 года включительно.

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, увеличенной на размер надбавки, установленный Правилами доверительного управления Фондом.

В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным в АО ВТБ Капитал Управление активами, агентам Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк Интеза» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

  • 5 000 (пять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда (первоначальное приобретение);
  • 1 000 (одна тысяча) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через ВТБ 24 (ПАО): 

  • 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам АО «ОТП Банк», ПАО КБ «Восточный» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее: 

  • 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда (первоначальное приобретение);
  • 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.

С 18 октября 2017 года в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом:

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным Управляющей компании, агентам Банк ВТБ (ПАО), Банк ВТБ 24 (ПАО) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

  • 5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами  инвестиционных паёв Фонда;
  • 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

  Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам: Акционерное общество «ОТП Банк», Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

  • 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
  • 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Акционерное общество «Банк Интеза», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

  • 30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами  инвестиционных паёв Фонда;
  • 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами доверительного управления Фондом.

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»:

Банковский счет (транзитный счет):
40701810300030000346 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в течение интервала принимают Управляющая компания, а также агенты Управляющей компании:

  1. АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 от 06.03.2002г., без ограничения срока действия), 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10.
  2. БАНК ВТБ (ПАО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000 от 25 марта 2003г.), 190000, г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 29.
  3. АО «БАНК ИНТЕЗА» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-10794-100000 от 04.12.2007г.), 101000, Россия, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2.
  4. ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 128-12259-100000 от 28 мая 2009г.), 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.
  5. АО «ОТП БАНК» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07 декабря 2000г.), 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.
  6. ВТБ 24 (ПАО) (ли (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03219-100000 от 29 ноября 2000г.), 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.  

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также с нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прошлые показатели не являются гарантией доходности в будущем. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Генеральный директор АО ВТБ Капитал Управление активами
С.Г. Дюдин

Все новости